Отчет о проделанной работе за 4 квартал 2017г

ОТЧЕТ

по управлению объектом кондоминиума ПК «Горького 179»
за период с «1» 10 20 17года по « 31» 12 2017года
«10» января 2018г.
Орган управления объектом кондоминиума ПК « Горького 179»: общее собрание собственников квартир.
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который
перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1.010.17г. : 42717 тг.
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) в накопительный фонд собственников помещений (квартир) на 1.10.17г. : 211366 тг.
1.Доходы итого: 946328 тг.

в том числе:
ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на эксплуатацию и ремонт общего имущества: — 656124 тг.;
взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет). — 286798 тг.;
— возм. по суду -3407 тг.
2.Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество: нет.
3.Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.): нет
4.Административные расходы итого: 413141тг.
в том числе:
— затраты на содержание штатного персонала: 338177тг.;
— обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и Закона Республики Казахстан « О пенсионном обеспечении в РК): 74964тг..
5.Банковскиеуслуги: 10335 тг.
в том числе:
оплата за расчетно-кассовое обслуживание: нет.
6.Расходы на содержание офиса: 3385тг.
7. Взносы в Ассоциацию КСК: 9350тг.
8. Налоговая отчетность: 1400 тг.
9. Расходы по эксплуатации и ремонту общего имущества объекта кондоминиума
всего : 84238 тг.
оплата поставщикам услуг по договорам (дератизация подвальных помещений, аварийная служба, вывоз ТБО и т.д.): нет
10.Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума: нет.
11.Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и др.): нет
12.Иные расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): канц.товары – 2195 тг.
Всего – 2195тг.

Итого расходы: 524039 тг.
в том числе:
расходы с текущего счета – 524039 тг.
расходы с накопительного фонда на кап. ремонт – нет.

Остаток на текущем счете на 31.12.17г. – 178209 тг.
Остаток на накопительном счете на 30.09.17 г. – 498164 тг.
Бухгалтер: Л.В. Капшицкайте

Председатель ПК «Горького – 179» А.В.Васильев

Отчет о проделанной работе за 3 квартал 2017г

ОТЧЕТ

по управлению объектом кондоминиума ПК «Горького 179»
за период с «1» 07 20 17года по « 30» 09 2017года
«10» октября 2017г.
Орган управления объектом кондоминиума ПК « Горького 179»: общее собрание собственников квартир.
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который
перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1.06.17г. : 150949 тг.
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) в накопительный фонд собственников помещений (квартир) на 1.06.17г. : 1051367 тг.
1.Доходы итого: 650908 тг.

в том числе:
ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на эксплуатацию и ремонт общего имущества: — 466059 тг.;
взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет). — 184849 тг.;
2.Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество: 8100 тг..
3.Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.): нет
4.Административные расходы итого: 241777тг.
в том числе:
— затраты на содержание штатного персонала: 187500тг.;
— обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и Закона Республики Казахстан « О пенсионном обеспечении в РК): 54277тг..
5.Банковскиеуслуги: 9787 тг.
в том числе:
оплата за расчетно-кассовое обслуживание: нет.
6.Расходы на содержание офиса: 1500тг.
7. Взносы в Ассоциацию КСК: 3740тг.
8. Налоговая отчетность: 1600 тг.
9. Расходы по эксплуатации и ремонту общего имущества объекта кондоминиума
всего : 321080 тг.
в том числе:
поверка манометров – 7000тг.;
поверка счетчика ОДН – 3500тг.;
промывка и опрессовка отопительной системы – 120000тг.
оплата поставщикам услуг по договорам (дератизация подвальных помещений, аварийная служба, вывоз ТБО и т.д.): нет
10.Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума: 1024850 тг.
11.Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и др.): нет
12.Иные расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): судебные расходы – 4500 тг.
Всего – 4500тг.

Итого расходы: 1607234 тг.
в том числе:
расходы с текущего счета – 582384 тг.
расходы с накопительного фонда на кап. ремонт – 1024850тг.

Остаток на текущем счете на 30.09.17г. – 42717 тг.
Остаток на накопительном счете на 30.09.17 г. – 211366 тг.
Бухгалтер: Л.В. Капшицкайте

Председатель ПК «Горького – 179» А.В.Васильев

ОТЧЕТ по управлению объектом кондоминиума ПК «Горького 179» за период с «1» 04 2017 года по « 30» 06 2017 года

ОТЧЕТ

по управлению объектом кондоминиума ПК «Горького 179»
за период с «1» 04 2017 года по « 30» 06 2017 года
«10» июля 2017г.
Орган управления объектом кондоминиума ПК « Горького 179»: общее собрание собственников квартир.
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который
перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1.04.17г. : 154353 тг.
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) в накопительный фонд собственников помещений (квартир) на 1.04.17г. : 818724 тг.
1.Доходы итого: 724424 тг.

в том числе:
ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на эксплуатацию и ремонт общего имущества: — 488985 тг.;
взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет). — 235439 тг.;
2.Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество: 16200 тг..
3.Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.): нет
4.Административные расходы итого: 292422 тг.
в том числе:
— затраты на содержание штатного персонала: 239790тг.;
— обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и Закона Республики Казахстан « О пенсионном обеспечении в РК): 52632тг..
5.Банковскиеуслуги: 9296 тг.
в том числе:
оплата за расчетно-кассовое обслуживание: нет.
6.Расходы на содержание офиса: 4400тг.
7. Взносы в Ассоциацию КСК: 1870тг.
8. Налоговая отчетность: 1600 тг.
9. Расходы по эксплуатации и ремонту общего имущества объекта кондоминиума
всего : 181460 тг.
в том числе:
оплата поставщикам услуг по договорам (дератизация подвальных помещений, аварийная служба, вывоз ТБО и т.д.): нет
10.Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума: 2796 (услуги банка за снятие средств со счета)
11.Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и др.): нет
12.Иные расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): судебные расходы – 15000 тг. ; канц.товары – 2541 тг. Всего – 17541тг.

Итого расходы: 511385 тг.
в том числе:
расходы с текущего счета – 508589 тг.
расходы с накопительного фонда на кап. ремонт – 2796 тг (банковские услуги);
налоги — 52632 тг.

Остаток на текущем счете на 1.07.17г. – 150949 тг.
Остаток на накопительном счете на 1.07.17 г. – 1051367 тг.
Бухгалтер: Л.В. Капшицкайте

Председатель ПК «Горького – 179» А.В.Васильев

квартальный отчет за 1 квартал 2017г.

ОТЧЕТ

по управлению объектом кондоминиума ПК «Горького 179»
за период с «1» 01 20 17года по « 31» 03 2017года
«10» марта 2017г.
Орган управления объектом кондоминиума ПК « Горького 179»: общее собрание собственников квартир.
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который
перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1.01.17г. : 30273 тг.
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) в накопительный фонд собственников помещений (квартир) на 1.01.17г. : 573525 тг.
1.Доходы итого: 765022 тг.

в том числе:
ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на эксплуатацию и ремонт общего имущества: — 518421 тг.;
взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет). — 246601 тг.;
2.Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество: 8100 тг..
3.Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.): нет
4.Административные расходы итого: 300529 тг.
в том числе:
— затраты на содержание штатного персонала: 245790тг.;
— обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и Закона Республики Казахстан « О пенсионном обеспечении в РК): 54739тг..
5.Банковскиеуслуги: 9469 тг.
в том числе:
оплата за расчетно-кассовое обслуживание: нет.
6.Расходы на содержание офиса: 8650тг.
7. Взносы в Ассоциацию КСК: 7480тг.
8. Налоговая отчетность: 1600 тг.
9. Расходы по эксплуатации и ремонту общего имущества объекта кондоминиума
всего : 67030 тг.
в том числе:
оплата поставщикам услуг по договорам (дератизация подвальных помещений, аварийная служба, вывоз ТБО и т.д.): нет
10.Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума: нет
11.Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и др.): нет
12.Иные расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): услуги нотариуса – 5673 тг. ; канц.товары – 1710 тг. Всего – 7383тг.

Итого расходы: 402441 тг.
в том числе:
расходы с текущего счета – 401039 тг.
расходы с накопительного фонда на кап. ремонт – 1402 тг (банковские услуги);
налоги — 50124 тг.

Остаток на текущем счете на 31.03.17г. – 154353 тг.
Остаток на накопительном счете на 31.03.17 г. – 818724 тг.
Бухгалтер: Л.В.Капшицкайте

Председатель ПК «Горького – 179» А.В.Васильев

Квартальный отчет за 4-й квартал 2016 года

ОТЧЕТ

по управлению объектом кондоминиума ПК «Горького 179»
за период с «1» 10 20 16года по « 31» 12 2016года
«10» января 2017г.
Орган управления объектом кондоминиума ПК « Горького 179»: общее собрание собственников квартир.
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который
перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1.10.16г. : 117 тг.
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1.10.16г. : 338503тг.
1.Доходы итого: 735471 тг.

в том числе:
ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на эксплуатацию и ремонт общего имущества: — 500449 тг.;
взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет). — 225069 тг.;
2.Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество: нет.
3.Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.): нет
4.Административные расходы итого: 293557 тг.
в том числе:
— затраты на содержание штатного персонала: 243433тг.;
— обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и Закона Республики Казахстан « О пенсионном обеспечении в РК): 50124тг..
5.Банковскиеуслуги: 8921 тг.
в том числе:
оплата за расчетно-кассовое обслуживание: нет.
6.Расходы на содержание офиса: 3750тг.
7. Взносы в Ассоциацию КСК: 7480тг.
8. Налоговая отчетность: нет
9. Расходы по эксплуатации и ремонту общего имущества объекта кондоминиума
всего : 152597 тг.
в том числе:
оплата поставщикам услуг по договорам (дератизация подвальных помещений, аварийная служба, вывоз ТБО и т.д.): нет
10.Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума: нет
11.Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и др.): нет
12.Иные расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): нет

Итого расходы: 466305 тг.
в том числе:
расходы с текущего счета – 466305 тг.
расходы с накопительного фонда на кап. ремонт – нет;
налоги — 50124 тг.

Остаток на текущем счете на 31.12.16г. – 34261 тг.
Остаток на накопительном счете на 31.12.16 г. – 573525 тг.
Бухгалтер: Л.В.Капшицкайте

Председатель ПК «Горького 179»
А.В.Васильев

квартальный отчет за 3-й квартал 2016г

ОТЧЕТ

по управлению объектом кондоминиума ПК «Горького 179»
за период с «1» 07 20 16года по « 30» 09 2016года
«10» октября 2016г.
Орган управления объектом кондоминиума ПК « Горького 179»: общее собрание собственников квартир.
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который
перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1.07.16г. : 54062 тг.
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1.07.16г. : 185657тг.
1.Доходы итого: 822995 тг.

в том числе:
ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на эксплуатацию и ремонт общего имущества: — 556790 тг.;
— 225069 тг.;
В том числе :взыскано по суду задолжность: — 41136 тг.;
взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет). 2.Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество: нет.
3.Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.): нет
4.Административные расходы итого: 315752 тг.
в том числе:
— затраты на содержание штатного персонала: 265769 тг.;
— обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и Закона Республики Казахстан « О пенсионном обеспечении в РК): 49983тг..
5.Банковскиеуслуги: 7699 тг.
в том числе:
оплата за расчетно-кассовое обслуживание: нет.
6.Расходы на содержание офиса: 2250тг.
7. Взносы в Ассоциацию КСК: 7480тг.
8. Налоговая отчетность: 800тг.
9. Расходы по эксплуатации и ремонту общего имущества объекта кондоминиума
всего : 317917 тг.
в том числе:
оплата поставщикам услуг по договорам (дератизация подвальных помещений, аварийная служба, вывоз ТБО и т.д.): нет
10.Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума: 72223 тг.
11.Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и др.): нет
12.Иные расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): нет

Итого расходы: 724121 тг.
в том числе:
расходы с текущего счета – 651898 тг.
расходы с накопительного фонда на кап. ремонт – 72223 тг;
налоги — 47882 тг.

Остаток на текущем счете на 30.09.16г. – 117 тг.
Остаток на накопительном счете на 30.09.16 г. – 338503 тг.
Бухгалтер: Л.В.Капшицкайте

Председатель ПК «Горького 179»
А.В.Васильев

Отчет финансовой деятельности за 2 квартал 2016г

Отчет финансовой деятельности с 01.04 по 30.06 2016г
Остаток денежных средств на 30.03.16г. 286677т
Остаток накопительных средств на 30.03.16г 592864т
1.Доходы всего 617679 т

из них:
-накопительный фонд : 192793т
-взносы в КСК: 424886т
2.Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество: нет.
3.Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.): нет
4. Административные расходы: 308097т.

из них:
заработная плата :255620т
обязательные платежи: 52477т.
5. Банковские услуги : 10137т
6. Содержание офиса КСК: 6800т
7. Взносы в Ассоциацию КСК: 1870т
8. Налоговая отчетность: нет
9. Расходы на эксплуатацию и ремонт: 298701т
10. Капитальный ремонт: 600000т
11.иные расходы: нет
Остаток по накопительному фонду на 01.07.16г : 185657
Остаток на текущем счете : 85958

Бухгалтер: Л.В.Капшицкайте

Председатель ПК «Горького 179»
А.В.Васильев